フューチャー（4722）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 18:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 86億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -68億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 651 | -101 | -643 | 550 | -90 | 9,665 | 2Q | 1,776 | -35 | -683 | 1,742 | -123 | 10,810 | 3Q | 1,980 | -155 | -1,227 | 1,825 | -152 | 10,324 | 通期 | 3,269 | -25 | -1,241 | 3,244 | -199 | 11,762 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 408 | -2,566 | -609 | -2,159 | -732 | 8,990 | 通期 | 2,459 | -3,537 | -1,209 | -1,078 | -1,790 | 9,478 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,431 | -526 | -599 | 3,905 | -575 | 12,778 | 通期 | 7,966 | -1,199 | -2,333 | 6,766 | -1,032 | 13,909 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,247 | -613 | -1,267 | 1,634 | -698 | 14,270 | 通期 | 5,002 | -1,856 | -2,119 | 3,146 | -746 | 14,930 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,721 | -328 | -1,754 | 2,394 | -364 | 15,571 | 通期 | 4,453 | -667 | -2,709 | 3,786 | -602 | 16,010 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,840 | -194 | -1,406 | 4,645 | -439 | 19,253 | 通期 | 9,611 | -1,689 | -2,499 | 7,922 | -1,021 | 21,430 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,540 | -997 | -1,252 | 3,543 | -877 | 23,754 | 通期 | 10,174 | -1,009 | -3,017 | 9,165 | -1,926 | 27,552 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,591 | -2,412 | -1,988 | -821 | -955 | 24,776 | 通期 | 7,568 | -3,029 | -3,898 | 4,539 | -1,620 | 28,215 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 6,068 | -19,817 | 17,191 | -13,749 | -715 | 31,760 | 通期 | 10,683 | -20,406 | 13,812 | -9,723 | -1,188 | 32,374 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 6,861 | -1,052 | -3,375 | 5,809 | -825 | 34,753 | 通期 | 8,664 | -1,391 | -6,885 | 7,273 | -2,032 | 32,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 32億4409万
- 2017年12月（連） マイ転
- -10億7821万
- 2018年12月（連） プラ転
- 67億6646万
- 2019年12月（連） -53.51%
- 31億4582万
- 2020年12月（連） +20.34%
- 37億8573万
- 2021年12月（連） +109.25%
- 79億2168万
- 2022年12月（連） +15.7%
- 91億6500万
- 2023年12月（連） -50.47%
- 45億3900万
- 2024年12月（連） マイ転
- -97億2300万
- 2025年12月（連） プラ転
- 72億7300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.71%
- 2017年12月（連）
- 6.78%
- 2018年12月（連）
- 19.81%
- 2019年12月（連）
- 11.02%
- 2020年12月（連）
- 10.05%
- 2021年12月（連）
- 19.74%
- 2022年12月（連）
- 18.93%
- 2023年12月（連）
- 12.76%
- 2024年12月（連）
- 15.29%
- 2025年12月（連）
- 11.4%
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