キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -719 | -286 | -411 | -1,005 | -96 | 7,167 | 2Q | 1,039 | -463 | -438 | 576 | -153 | 8,684 | 3Q | 1,466 | -764 | -925 | 702 | -198 | 8,328 | 通期 | 2,878 | -749 | -941 | 2,129 | -307 | 9,757 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 651 | -101 | -643 | 550 | -90 | 9,665 | 2Q | 1,776 | -35 | -683 | 1,742 | -123 | 10,810 | 3Q | 1,980 | -155 | -1,227 | 1,825 | -152 | 10,324 | 通期 | 3,269 | -25 | -1,241 | 3,244 | -199 | 11,762 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 408 | -2,566 | -609 | -2,159 | -732 | 8,990 | 通期 | 2,459 | -3,537 | -1,209 | -1,078 | -1,790 | 9,478 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,431 | -526 | -599 | 3,905 | -575 | 12,778 | 通期 | 7,966 | -1,199 | -2,333 | 6,766 | -1,032 | 13,909 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,247 | -613 | -1,267 | 1,634 | -698 | 14,270 | 通期 | 5,002 | -1,856 | -2,119 | 3,146 | -746 | 14,930 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,721 | -328 | -1,754 | 2,394 | -364 | 15,571 | 通期 | 4,453 | -667 | -2,709 | 3,786 | -602 | 16,010 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,840 | -194 | -1,406 | 4,645 | -439 | 19,253 | 通期 | 9,611 | -1,689 | -2,499 | 7,922 | -1,021 | 21,430 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,540 | -997 | -1,252 | 3,543 | -877 | 23,754 | 通期 | 10,174 | -1,009 | -3,017 | 9,165 | -1,926 | 27,552 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,591 | -2,412 | -1,988 | -821 | -955 | 24,776 | 通期 | 7,568 | -3,029 | -3,898 | 4,539 | -1,620 | 28,215 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 21億2905万
- 2016年12月（連） +52.37%
- 32億4409万
- 2017年12月（連） マイ転
- -10億7821万
- 2018年12月（連） プラ転
- 67億6646万
- 2019年12月（連） -53.51%
- 31億4582万
- 2020年12月（連） +20.34%
- 37億8573万
- 2021年12月（連） +109.25%
- 79億2168万
- 2022年12月（連） +15.7%
- 91億6500万
- 2023年12月（連） -50.47%
- 45億3900万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 8.16%
- 2016年12月（連）
- 9.71%
- 2017年12月（連）
- 6.78%
- 2018年12月（連）
- 19.81%
- 2019年12月（連）
- 11.02%
- 2020年12月（連）
- 10.05%
- 2021年12月（連）
- 19.74%
- 2022年12月（連）
- 18.93%
- 2023年12月（連）
- 12.76%