- 4722
- 2026/09/11
- 時価
- 2306億円
- PER 予
- 18.2倍
- 2009年以降
- 6.71-30.36倍
（2009-2025年） - PBR
- 3.23倍
- 2009年以降
- 1.01-4.63倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 0.99%
- ROE 予
- 17.76%
- ROA 予
- 12.08%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フューチャー（4722）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,907 | -465 | -1,673 | 1,442 | -541 | 2,613 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 2,835 | -999 | -871 | 1,836 | -322 | 3,586 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 109 | 116 | 208 | 225 | -91 | 4,017 | 2Q | 339 | 248 | -243 | 588 | -118 | 3,928 | 3Q | 1,369 | 223 | -761 | 1,592 | -144 | 4,414 | 通期 | 2,163 | 171 | -763 | 2,334 | -246 | 5,153 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 257 | 211 | -527 | 468 | -19 | 5,095 | 2Q | 1,217 | 87 | -562 | 1,304 | -29 | 5,895 | 3Q | 830 | -113 | -894 | 717 | -229 | 4,970 | 通期 | 1,919 | -617 | -920 | 1,302 | -431 | 5,526 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 47 | -397 | -562 | -350 | -157 | 4,622 | 2Q | -22 | -257 | -584 | -279 | -361 | 4,663 | 3Q | 204 | -694 | -900 | -490 | -625 | 4,137 | 通期 | 728 | -1,158 | -920 | -430 | -789 | 4,185 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 794 | -157 | -456 | 637 | -215 | 4,366 | 2Q | 1,639 | -1,073 | -488 | 566 | -314 | 4,291 | 3Q | 2,799 | -933 | 170 | 1,866 | -382 | 6,221 | 通期 | 3,427 | -889 | 139 | 2,539 | -438 | 6,893 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 299 | -124 | 227 | 174 | -45 | 7,276 | 2Q | 1,185 | -197 | -363 | 988 | -121 | 7,556 | 3Q | 1,890 | -237 | -708 | 1,653 | -159 | 7,846 | 通期 | 3,115 | -677 | -749 | 2,438 | -206 | 8,615 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -719 | -286 | -411 | -1,005 | -96 | 7,167 | 2Q | 1,039 | -463 | -438 | 576 | -153 | 8,684 | 3Q | 1,466 | -764 | -925 | 702 | -198 | 8,328 | 通期 | 2,878 | -749 | -941 | 2,129 | -307 | 9,757 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 651 | -101 | -643 | 550 | -90 | 9,665 | 2Q | 1,776 | -35 | -683 | 1,742 | -123 | 10,810 | 3Q | 1,980 | -155 | -1,227 | 1,825 | -152 | 10,324 | 通期 | 3,269 | -25 | -1,241 | 3,244 | -199 | 11,762 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 408 | -2,566 | -609 | -2,159 | -732 | 8,990 | 通期 | 2,459 | -3,537 | -1,209 | -1,078 | -1,790 | 9,478 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,431 | -526 | -599 | 3,905 | -575 | 12,778 | 通期 | 7,966 | -1,199 | -2,333 | 6,766 | -1,032 | 13,909 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,247 | -613 | -1,267 | 1,634 | -698 | 14,270 | 通期 | 5,002 | -1,856 | -2,119 | 3,146 | -746 | 14,930 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,721 | -328 | -1,754 | 2,394 | -364 | 15,571 | 通期 | 4,453 | -667 | -2,709 | 3,786 | -602 | 16,010 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,840 | -194 | -1,406 | 4,645 | -439 | 19,253 | 通期 | 9,611 | -1,689 | -2,499 | 7,922 | -1,021 | 21,430 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,540 | -997 | -1,252 | 3,543 | -877 | 23,754 | 通期 | 10,174 | -1,009 | -3,017 | 9,165 | -1,926 | 27,552 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,591 | -2,412 | -1,988 | -821 | -955 | 24,776 | 通期 | 7,568 | -3,029 | -3,898 | 4,539 | -1,620 | 28,215 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 6,068 | -19,817 | 17,191 | -13,749 | -715 | 31,760 | 通期 | 10,683 | -20,406 | 13,812 | -9,723 | -1,188 | 32,374 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 6,861 | -1,052 | -3,375 | 5,809 | -825 | 34,753 | 通期 | 8,664 | -1,391 | -6,885 | 7,273 | -2,571 | 32,800 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 8,473 | -1,433 | -3,519 | 7,040 | -817 | 36,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 19億729万
- 2009年12月（連） +48.64%
- 28億3497万
- 2010年12月（連） -23.7%
- 21億6314万
- 2011年12月（連） -11.28%
- 19億1909万
- 2012年12月（連） -62.08%
- 7億2781万
- 2013年12月（連） +370.91%
- 34億2735万
- 2014年12月（連） -9.12%
- 31億1483万
- 2015年12月（連） -7.59%
- 28億7838万
- 2016年12月（連） +13.57%
- 32億6896万
- 2017年12月（連） -24.77%
- 24億5928万
- 2018年12月（連） +223.9%
- 79億6568万
- 2019年12月（連） -37.2%
- 50億217万
- 2020年12月（連） -10.99%
- 44億5253万
- 2021年12月（連） +115.86%
- 96億1104万
- 2022年12月（連） +5.86%
- 101億7400万
- 2023年12月（連） -25.61%
- 75億6800万
- 2024年12月（連） +41.16%
- 106億8300万
- 2025年12月（連） -18.9%
- 86億6400万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -4億6538万
- 2009年12月（連）投入+114.76%
- -9億9946万
- 2010年12月（連）資金回収
- 1億7083万
- 2011年12月（連）資金投入
- -6億1730万
- 2012年12月（連）投入+87.52%
- -11億5759万
- 2013年12月（連）投入-23.23%
- -8億8872万
- 2014年12月（連）投入-23.82%
- -6億7699万
- 2015年12月（連）投入+10.68%
- -7億4932万
- 2016年12月（連）投入-96.68%
- -2487万
- 2017年12月（連）投入+999.99%
- -35億3749万
- 2018年12月（連）投入-66.1%
- -11億9921万
- 2019年12月（連）投入+54.8%
- -18億5634万
- 2020年12月（連）投入-64.08%
- -6億6680万
- 2021年12月（連）投入+153.35%
- -16億8936万
- 2022年12月（連）投入-40.27%
- -10億900万
- 2023年12月（連）投入+200.2%
- -30億2900万
- 2024年12月（連）投入+573.69%
- -204億600万
- 2025年12月（連）投入-93.18%
- -13億9100万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -16億7289万
- 2009年12月（連）返済還元
- -8億7149万
- 2010年12月（連）返済還元
- -7億6264万
- 2011年12月（連）返済還元
- -9億1963万
- 2012年12月（連）返済還元
- -9億1967万
- 2013年12月（連）資金調達
- 1億3936万
- 2014年12月（連）返済還元
- -7億4938万
- 2015年12月（連）返済還元
- -9億4127万
- 2016年12月（連）返済還元
- -12億4086万
- 2017年12月（連）返済還元
- -12億938万
- 2018年12月（連）返済還元
- -23億3332万
- 2019年12月（連）返済還元
- -21億1866万
- 2020年12月（連）返済還元
- -27億855万
- 2021年12月（連）返済還元
- -24億9871万
- 2022年12月（連）返済還元
- -30億1700万
- 2023年12月（連）返済還元
- -38億9800万
- 2024年12月（連）資金調達
- 138億1200万
- 2025年12月（連）返済還元
- -68億8500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 14億4191万
- 2009年12月（連） +27.3%
- 18億3550万
- 2010年12月（連） +27.16%
- 23億3397万
- 2011年12月（連） -44.22%
- 13億179万
- 2012年12月（連） マイ転
- -4億2977万
- 2013年12月（連） プラ転
- 25億3863万
- 2014年12月（連） -3.97%
- 24億3784万
- 2015年12月（連） -12.67%
- 21億2905万
- 2016年12月（連） +52.37%
- 32億4409万
- 2017年12月（連） マイ転
- -10億7821万
- 2018年12月（連） プラ転
- 67億6646万
- 2019年12月（連） -53.51%
- 31億4582万
- 2020年12月（連） +20.34%
- 37億8573万
- 2021年12月（連） +109.25%
- 79億2168万
- 2022年12月（連） +15.7%
- 91億6500万
- 2023年12月（連） -50.47%
- 45億3900万
- 2024年12月（連） マイ転
- -97億2300万
- 2025年12月（連） プラ転
- 72億7300万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -5億4148万
- 2009年12月（連）減少-40.53%
- -3億2199万
- 2010年12月（連）減少-23.65%
- -2億4586万
- 2011年12月（連）増加+75.36%
- -4億3113万
- 2012年12月（連）増加+83.02%
- -7億8907万
- 2013年12月（連）減少-44.49%
- -4億3802万
- 2014年12月（連）減少-52.98%
- -2億595万
- 2015年12月（連）増加+48.82%
- -3億650万
- 2016年12月（連）減少-35.17%
- -1億9870万
- 2017年12月（連）増加+800.74%
- -17億8979万
- 2018年12月（連）減少-42.34%
- -10億3190万
- 2019年12月（連）減少-27.71%
- -7億4599万
- 2020年12月（連）減少-19.3%
- -6億204万
- 2021年12月（連）増加+69.62%
- -10億2118万
- 2022年12月（連）増加+88.6%
- -19億2600万
- 2023年12月（連）減少-15.89%
- -16億2000万
- 2024年12月（連）減少-26.67%
- -11億8800万
- 2025年12月（連）増加+116.41%
- -25億7100万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 26億1296万
- 2009年12月（連） +37.22%
- 35億8554万
- 2010年12月（連） +43.72%
- 51億5303万
- 2011年12月（連） +7.24%
- 55億2631万
- 2012年12月（連） -24.28%
- 41億8467万
- 2013年12月（連） +64.72%
- 68億9297万
- 2014年12月（連） +24.98%
- 86億1462万
- 2015年12月（連） +13.26%
- 97億5702万
- 2016年12月（連） +20.55%
- 117億6181万
- 2017年12月（連） -19.41%
- 94億7833万
- 2018年12月（連） +46.74%
- 139億884万
- 2019年12月（連） +7.34%
- 149億2990万
- 2020年12月（連） +7.24%
- 160億1038万
- 2021年12月（連） +33.85%
- 214億3017万
- 2022年12月（連） +28.57%
- 275億5200万
- 2023年12月（連） +2.41%
- 282億1500万
- 2024年12月（連） +14.74%
- 323億7400万
- 2025年12月（連） +1.32%
- 328億
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.77%
- 2009年12月（連）
- 11.98%
- 2010年12月（連）
- 9.55%
- 2011年12月（連）
- 8.24%
- 2012年12月（連）
- 3.12%
- 2013年12月（連）
- 11.41%
- 2014年12月（連）
- 9.05%
- 2015年12月（連）
- 8.16%
- 2016年12月（連）
- 9.71%
- 2017年12月（連）
- 6.78%
- 2018年12月（連）
- 19.81%
- 2019年12月（連）
- 11.02%
- 2020年12月（連）
- 10.05%
- 2021年12月（連）
- 19.74%
- 2022年12月（連）
- 18.93%
- 2023年12月（連）
- 12.76%
- 2024年12月（連）
- 15.29%
- 2025年12月（連）
- 11.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
