フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,125,789 | 2,590,245 |
| 減価償却費 | 299,934 | 302,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,184 | 14,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 393,949 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -105,632 | 9,887 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -30,496 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,706 | -33,770 |
| 支払利息 | 7,596 | 5,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,922 | -43,593 |
| 持分変動損益（△は益） | 9,343 | 1,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,063 | -399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 143,881 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -195,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 743,704 | 978,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,489 | -231,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,530 | -153,476 |
| その他 | -325,932 | -83,659 |
| 小計 | 3,517,482 | 3,697,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,815 | 33,771 |
| 利息の支払額 | -7,596 | -5,635 |
| 法人税等の支払額 | -2,047,840 | -1,745,680 |
| 寄付金の支払額 | -30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,862 | 1,979,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,362 | -121,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,913 | -30,670 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,426 | -3,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,373 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,610 | 100,399 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,255 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,571 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 96,504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,770 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -19,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,899 | -230,702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,129 | 40,584 |
| その他 | -20,457 | -2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,194 | -155,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 自己株式の売却による収入 | 53,546 | － |
| 配当金の支払額 | -900,625 | -1,146,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78,411 | -61,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925,490 | -1,226,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,232 | -31,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,054 | 566,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,327,565 | 10,323,511 |
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