フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,308,764 | 1,436,124 |
| 減価償却費 | 166,042 | 196,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,783 | -4,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,623 | -687 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -67,446 | -47,107 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,862 | -25,502 |
| 支払利息 | 1,424 | 1,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -20,300 |
| 負ののれん発生益 | － | -75,209 |
| 受取損害賠償金 | -94,945 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203 | － |
| 固定資産除却損 | 20,346 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,940 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,580 | 1,275 |
| 訴訟関連費用 | － | 44,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 252,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,732 | -376,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,973 | -23,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,499 | 24,342 |
| その他 | -176,531 | -14,947 |
| 小計 | 2,230,935 | 1,114,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,643 | 25,860 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -1,477 |
| 法人税等の支払額 | -1,420,551 | -891,083 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -44,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,363 | 203,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201,196 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,568 | -232,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,389 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,828 | -392,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,270 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | -1,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64,435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160,091 | -5,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,695 | 31,581 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,002 |
| 事業譲受による収入 | － | 8,240 |
| その他 | 1,400 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,033 | -694,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -40,075 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -223,307 |
| 配当金の支払額 | -861,937 | -658,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,937 | -900,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,253 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,861 | -1,389,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,153,036 | 4,970,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,970,175 | 4,136,528 |
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