フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,436,124 | 2,603,021 |
| 減価償却費 | 196,717 | 277,038 |
| 減損損失 | － | 13,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,035 | -5,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -687 | -209 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -47,107 | -558 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | 163,700 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -35,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,502 | -26,512 |
| 支払利息 | 1,395 | 2,513 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,300 | -8,348 |
| 負ののれん発生益 | -75,209 | － |
| 固定資産除却損 | － | 106,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,275 | － |
| 訴訟関連費用 | 44,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,270 | 58,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,709 | -49,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,342 | 507,851 |
| その他 | -14,947 | 185,517 |
| 小計 | 1,114,581 | 3,702,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,860 | 26,912 |
| 利息の支払額 | -1,477 | -2,251 |
| 法人税等の支払額 | -891,083 | -927,936 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -44,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,881 | 2,798,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -201,196 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,464 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,936 | -245,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392,207 | -136,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 296,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,211 | -12,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,435 | -999,367 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,833 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,724 | -1,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,581 | 161,085 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,002 | － |
| 事業譲受による収入 | 8,240 | － |
| その他 | 2,250 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,110 | -933,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,422 | -28,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,075 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,021 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -223,307 | -148,660 |
| 配当金の支払額 | -658,251 | -652,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,036 | 169,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389,783 | 2,035,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,526,311 | 4,136,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,136,528 | 6,220,522 |
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