フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,603,021 | 3,280,441 |
| 減価償却費 | 277,038 | 308,569 |
| 減損損失 | 13,813 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,046 | -9,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | 93,905 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -558 | 23,395 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 163,700 | -76,100 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -35,342 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,512 | -29,002 |
| 支払利息 | 2,513 | 7,202 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,822 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,348 | 15,815 |
| 固定資産除却損 | 106,030 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,418 | 2,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,229 | -93,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,261 | -169,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,851 | -337,052 |
| その他 | 185,517 | 602,853 |
| 小計 | 3,702,195 | 3,617,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,912 | 28,809 |
| 利息の支払額 | -2,251 | -7,202 |
| 法人税等の支払額 | -927,936 | -1,749,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,920 | 1,889,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,655 | -123,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,206 | -35,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296,904 | 9,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -999,367 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,009 | -108,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161,085 | 1,316 |
| その他 | 3,600 | 3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,148 | -237,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,700 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148,660 | － |
| 配当金の支払額 | -652,764 | -703,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,875 | -708,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 8,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035,849 | 953,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220,522 | 7,846,182 |
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