フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,469 | 6,526 |
| 減価償却費 | 556 | 483 |
| のれん償却額 | 5 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 27 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -161 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -15 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 242 | -1,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | -90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | -241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96 | -993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -647 | 207 |
| 小計 | 6,754 | 4,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 161 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -2,403 | -3,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,540 | 1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | -898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -2,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -117 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -96 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,324 | -2,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,552 | 24,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
