フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,879 | 6,469 |
| 減価償却費 | 463 | 556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -188 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 234 |
| その他 | -261 | -309 |
| 小計 | 5,459 | 6,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 188 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -729 | -2,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,839 | 4,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -102 | -900 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -825 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 104 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 1 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -450 | － |
| 配当金の支払額 | -884 | -1,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,242 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,430 | 23,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
