フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,418,390 | 3,879,978 |
| 減価償却費 | 523,366 | 463,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,636 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,169 | -20,151 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 209 | -9,555 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 405,903 | 10,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,114 | -108,244 |
| 支払利息 | 198 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,340 | -15,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,278 | -974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,263 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,216 | 1,369,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648,858 | 94,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,761 | 48,951 |
| その他 | -138,485 | -261,618 |
| 小計 | 3,647,979 | 5,459,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,114 | 109,486 |
| 利息の支払額 | -283 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -998,421 | -729,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721,389 | 4,839,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -102,251 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,383 | -106,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252,631 | -332,741 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,900 | 3,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,874 | -5,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 601 | 217,918 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 16,354 |
| その他 | 1,767 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,620 | -194,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,692 | -3,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,710 | -68,124 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -758,502 | － |
| 配当金の支払額 | -938,056 | -884,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,753,961 | -1,406,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,665 | 3,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,473 | 3,242,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,010,388 | 19,253,093 |
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