フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,265,551 | 3,418,390 |
| 減価償却費 | 455,897 | 523,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,477 | -1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,607 | 8,169 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 32,731 | 209 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -12,058 | 405,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,061 | -72,114 |
| 支払利息 | 4,761 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,350 | -9,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,278 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 175,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,038 | 518,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,155 | -648,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,196 | -262,761 |
| その他 | 286,515 | -138,485 |
| 小計 | 3,704,740 | 3,647,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,077 | 72,114 |
| 利息の支払額 | -4,761 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -1,527,639 | -998,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,417 | 2,721,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 75,231 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,988 | -111,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,238 | -252,631 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,464 | -15,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,908 | 601 |
| その他 | 1,559 | 1,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,043 | -327,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -368,335 | -8,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,936 | -40,710 |
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -758,502 |
| 配当金の支払額 | -756,216 | -938,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,646 | -1,753,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,036 | 1,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,690 | 641,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,929,901 | 15,571,374 |
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