フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,506 | 7,215 |
| 減価償却費 | 552 | 767 |
| のれん償却額 | 68 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 152 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -165 |
| 支払利息 | 0 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -67 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -252 |
| 金融手数料 | － | 220 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,000 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241 | -480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -993 | -127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207 | -1,691 |
| 小計 | 4,856 | 5,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 162 |
| 利息の支払額 | | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,426 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591 | 6,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | -495 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,410 | -19,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 298 |
| 出資金の払込による支出 | -140 | -234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 10 |
| その他 | 1 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,412 | -19,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -117 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -102 |
| 配当金の支払額 | -1,771 | -1,771 |
| その他 | － | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | 17,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,775 | 3,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,776 | 31,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
