フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,215 | 7,084 |
| 減価償却費 | 767 | 1,203 |
| のれん償却額 | 275 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 302 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | -45 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -185 |
| 支払利息 | 55 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -124 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 53 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 金融手数料 | 220 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 82 | 2,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480 | -510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127 | -80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,691 | -582 |
| 小計 | 5,972 | 9,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 186 |
| 利息の支払額 | -52 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -3,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,068 | 6,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,021 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 9 |
| 出資金の払込による支出 | -234 | -224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 30 |
| その他 | 46 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,817 | -1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -1,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102 | -86 |
| 配当金の支払額 | -1,771 | -1,861 |
| その他 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,191 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,544 | 2,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,760 | 34,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
