フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,084 | 7,677 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,189 |
| のれん償却額 | 455 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302 | 475 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -45 | -4 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -197 |
| 支払利息 | 88 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -177 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 72 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,106 | 4,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -510 | -1,387 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80 | -114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -582 | -128 |
| 小計 | 9,979 | 11,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 197 |
| 利息の支払額 | -89 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -3,215 | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | 8,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 出資金の払込による支出 | -224 | -130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 2 |
| 出資金の回収による収入 | － | 33 |
| その他 | -24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -1,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,861 | -2,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,375 | -3,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,378 | 3,561 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,753 | 36,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
