フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,264 | 13,194 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,147 |
| のれん償却額 | 31 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | 43 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -322 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -46 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 34 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -732 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 490 |
| 減損損失 | － | 404 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,268 | -1,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 299 | -290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60 | -548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,083 | 796 |
| 小計 | 13,793 | 13,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 330 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,972 | -6,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,174 | 7,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -1,335 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -509 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -989 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,432 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 出資金の払込による支出 | -279 | -211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 1 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -3,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -13 | -117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172 | -198 |
| 配当金の支払額 | -2,756 | -3,542 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,017 | -3,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,121 | 663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,552 | 28,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
