キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,185 | 13,266 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,201 |
| のれん償却額 | 128 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | 25 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -340 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -61 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182 | 299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126 | 1,083 |
| 小計 | 10,827 | 13,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 354 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,449 | -3,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,611 | 10,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,102 | -1,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -1,693 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -509 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1,432 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 出資金の払込による支出 | － | -279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 276 | 11 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 19 | － |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -74 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -450 | － |
| 配当金の支払額 | -1,902 | -2,756 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | -3,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,419 | 6,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,430 | 27,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
