フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,530,655 | 9,185,128 |
| 減価償却費 | 1,102,489 | 1,018,096 |
| のれん償却額 | 39,645 | 128,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,371 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,912 | -13,573 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -3,971 | -27,258 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -241,519 | -13,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,625 | -231,272 |
| 支払利息 | 285 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 703 | -30,777 |
| 持分変動損益（△は益） | 683 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,651 | 2,012 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,318 | -974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866,170 | 722,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255,882 | -148,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,946 | -115,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,686 | 182,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 189,228 | 29,181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 428,632 | 126,224 |
| 小計 | 5,985,976 | 10,827,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,511 | 233,044 |
| 利息の支払額 | -650 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -1,718,302 | -1,449,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,452,534 | 9,611,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,091 | -1,102,251 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,165 | -274,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433,260 | -748,721 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,330 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,200 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 19,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,000 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,940 | 3,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,518 | -15,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,166 | 276,427 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 19,954 |
| その他 | 3,125 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,802 | -1,689,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,472 | -3,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,505 | -142,824 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -758,502 | -268 |
| 配当金の支払額 | -1,822,078 | -1,902,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,708,558 | -2,498,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,312 | -3,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,486 | 5,419,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,010,388 | 21,430,178 |
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