フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,477,732 | 5,530,655 |
| 減価償却費 | 991,806 | 1,102,489 |
| のれん償却額 | 10,119 | 39,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,939 | 59,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,660 | 18,912 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 54,435 | -3,971 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 228,746 | -241,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,849 | -185,625 |
| 支払利息 | 5,130 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | -4,268 | -3,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,619 | 703 |
| 持分変動損益（△は益） | 4,913 | 683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,318 |
| 無形固定資産評価損 | 53,000 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 175,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831,700 | -866,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,493 | 255,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,878 | -276,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,212 | 30,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 114,462 | 189,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 274,672 | 428,632 |
| 小計 | 7,258,213 | 5,985,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,865 | 185,511 |
| 利息の支払額 | -5,046 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -2,394,853 | -1,718,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,002,178 | 4,452,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 75,231 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,497 | -121,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467,737 | -433,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125,320 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -116,519 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,150 | -110,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,508 | -17,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,026 | 12,166 |
| その他 | 3,175 | 3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,349 | -666,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -374,131 | -11,472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,370 | -108,505 |
| 社債の償還による支出 | -136,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -758,502 |
| 配当金の支払額 | -1,567,003 | -1,822,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,118,663 | -2,708,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,105 | 3,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,060 | 1,080,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,929,901 | 16,010,388 |
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