フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,181,749 | 6,477,732 |
| 減価償却費 | 773,250 | 991,806 |
| のれん償却額 | 574,560 | 10,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,697 | -1,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,007 | 26,660 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -5,212 | 54,435 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 15,224 | 228,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,177 | -143,849 |
| 支払利息 | 7,218 | 5,130 |
| 為替差損益（△は益） | 1,063 | -4,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,824 | -36,619 |
| 持分変動損益（△は益） | -100,434 | 4,913 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -19,482 | － |
| 無形固定資産評価損 | － | 53,000 |
| 無形固定資産除却損 | 315,274 | － |
| 訴訟関連収入 | -809,510 | － |
| 訴訟関連費用 | 130,000 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 175,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,244 | -831,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,892 | -330,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,196 | 19,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,463 | 170,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,321,152 | 114,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 260,015 | 274,672 |
| 小計 | 8,639,559 | 7,258,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,161 | 143,865 |
| 利息の支払額 | -7,480 | -5,046 |
| 法人税等の支払額 | -1,507,066 | -2,394,853 |
| 訴訟関連の収入 | 679,510 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,965,683 | 5,002,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 75,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,572 | -521,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -901,337 | -467,737 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,536 | -6,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -125,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 519,249 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -560,413 | -116,519 |
| 関係会社の整理による収入 | 48,922 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -102,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217,255 | -18,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,696 | 23,026 |
| その他 | 3,029 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,217 | -1,856,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,460 | -374,131 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,715 | -41,370 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -136,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -157 |
| 配当金の支払額 | -1,250,905 | -1,567,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,321 | -2,118,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,639 | -6,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,430,504 | 1,021,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,908,840 | 14,929,901 |
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