フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,837,146 | 6,181,749 |
| 減価償却費 | 811,282 | 773,250 |
| のれん償却額 | 373,535 | 574,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,284 | -3,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | 14,007 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -70,599 | -5,212 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 5,371 | 15,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,255 | -161,177 |
| 支払利息 | 7,099 | 7,218 |
| 為替差損益（△は益） | -147,396 | 1,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,527 | -67,824 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -100,434 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -19,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,278 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173,905 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 315,274 |
| 訴訟関連収入 | － | -809,510 |
| 訴訟関連費用 | － | 130,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930,975 | -24,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,778 | 22,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,715 | 238,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 260,842 | -23,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -318,920 | 1,321,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -474,966 | 260,015 |
| 小計 | 4,116,954 | 8,639,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,362 | 161,161 |
| 利息の支払額 | -7,099 | -7,480 |
| 法人税等の支払額 | -1,733,930 | -1,507,066 |
| 訴訟関連の収入 | － | 679,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459,286 | 7,965,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,590 | -130,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,094,205 | -901,337 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,540 | -11,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,681,201 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 519,249 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -560,413 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 48,922 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,756 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,318 | -217,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107,000 | 50,696 |
| その他 | 5,501 | 3,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,537,497 | -1,199,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,500 | -1,050,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,715 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -239 |
| 配当金の支払額 | -1,139,635 | -1,250,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,210 | -19,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,389 | -2,333,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,121 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,283,478 | 4,430,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,478,336 | 13,908,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
