フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,194 | 14,999 |
| 減価償却費 | 1,147 | 2,033 |
| のれん償却額 | 163 | 731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 15 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -6 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -323 |
| 支払利息 | 1 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -193 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 490 | 2 |
| 金融手数料 | － | 220 |
| 減損損失 | 404 | － |
| ソフトウエア除却損 | － | 196 |
| 構造改革費用 | － | 318 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,522 | -4,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -290 | 32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -548 | 39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 796 | -1,213 |
| 小計 | 13,547 | 12,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 340 |
| 利息の支払額 | -1 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -6,307 | -1,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,568 | 10,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -752 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,410 | -19,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 802 |
| 出資金の払込による支出 | -211 | -561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 19 |
| その他 | 3 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,029 | -20,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -117 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -2,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198 | -192 |
| 配当金の支払額 | -3,542 | -3,632 |
| その他 | － | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,898 | 13,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663 | 4,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,215 | 32,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
