フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,999 | 17,259 |
| 減価償却費 | 2,033 | 2,395 |
| のれん償却額 | 731 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 38 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -61 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -364 |
| 支払利息 | 152 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -203 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 88 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -713 | -1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 122 |
| 金融手数料 | 220 | － |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 減損損失 | － | 140 |
| ソフトウエア除却損 | 196 | － |
| 構造改革費用 | 318 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,082 | -6,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | 479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39 | 90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,213 | -106 |
| 小計 | 12,122 | 14,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 381 |
| 利息の支払額 | -149 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -1,629 | -5,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,683 | 8,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -1,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -384 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,021 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | 1,125 |
| 出資金の払込による支出 | -561 | -472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 48 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2 |
| その他 | 47 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,406 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 39 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -2,856 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192 | -167 |
| 配当金の支払額 | -3,632 | -3,900 |
| その他 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,812 | -6,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,159 | 425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,374 | 32,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
