フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,316,974 | 2,840,005 |
| 減価償却費 | 501,412 | 248,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,035 | -11,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,863 | 37,601 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -102,146 | 64,862 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,044 | 14,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,770 | -23,156 |
| 支払利息 | 9,911 | 3,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,245 | -21,957 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,365 |
| 商品評価損 | 15,669 | － |
| 事務所移転費用 | 161,619 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,068 | -7,635 |
| 固定資産除却損 | 6,125 | 4,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,457 | -6,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,220 | 73,430 |
| 訴訟関連費用 | － | 30,000 |
| 減損損失 | 249,777 | 260,764 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 99,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,296,960 | -646,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,465 | -13,989 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,213,056 | 32,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,635 | 48,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -351,556 | -91,083 |
| 小計 | 4,383,611 | 2,929,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,989 | 23,508 |
| 利息の支払額 | -11,693 | -3,673 |
| 法人税等の支払額 | -1,552,935 | -756,078 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834,972 | 2,163,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,323 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,812 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,172 | -205,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,877 | 52,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,827 | -39,929 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,680 | -45,151 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,817 | 82,624 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,378 | -12,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,890 | 205,312 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | － |
| その他 | － | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,463 | 170,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -602,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,466 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,845 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 781,000 | － |
| 配当金の支払額 | -698,934 | -730,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,252 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,498 | -762,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,577 | -3,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,586 | 1,567,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,612,962 | 3,585,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,585,549 | 5,153,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
