フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,810,876 | 2,316,974 |
| 減価償却費 | 755,023 | 501,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,116 | -20,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,103 | 9,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,785 | -38,044 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 81,901 | -102,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,490 | -16,770 |
| 支払利息 | 14,520 | 9,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,496 | 10,245 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -140,898 | － |
| 商品評価損 | － | 15,669 |
| 事務所移転費用 | － | 161,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,545 | 6,068 |
| 固定資産除却損 | 28,774 | 6,125 |
| 投資有価証券売却益 | -9,188 | -70,457 |
| 投資有価証券売却損 | 2,863 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274,686 | 19,220 |
| 減損損失 | 595,504 | 249,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255,316 | 3,296,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,384 | 60,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 204,760 | -1,213,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,800 | -468,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -275,791 | -351,556 |
| 小計 | 2,134,857 | 4,383,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,478 | 15,989 |
| 利息の支払額 | -16,326 | -11,693 |
| 法人税等の支払額 | -239,709 | -1,552,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,299 | 2,834,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,039 | -65,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,741 | 107,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,387 | -153,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,167 | 3,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,098 | -168,827 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,585 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,135 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,117 | -5,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,800 | -795,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,812 | 102,817 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225,763 | -108,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 208,775 | 81,890 |
| 貸付けによる支出 | -9,064 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 71,486 | 520 |
| 事業譲受による支出 | -84,814 | － |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,381 | -999,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253,000 | -602,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,409 | -259,466 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -384,163 | -90,845 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 781,000 |
| 配当金の支払額 | -424,645 | -698,934 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,679 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,897 | -871,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,074 | 8,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,053 | 972,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864,532 | 2,612,962 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,516 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,612,962 | 3,585,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
