フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,910,190 | 2,047,562 |
| 減価償却費 | 233,033 | 263,970 |
| のれん償却額 | 15,060 | 85,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -4,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 932 | 6,642 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -73,804 | -54,084 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 9,300 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 35,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,037 | -27,512 |
| 支払利息 | 1,651 | 2,094 |
| 自己株式取得手数料 | － | 1,647 |
| 為替差損益（△は益） | 5,266 | -63,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,895 | -8,759 |
| 負ののれん発生益 | － | -75,209 |
| 受取損害賠償金 | -94,945 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203 | － |
| 固定資産除却損 | 20,351 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158,940 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,049 | 1,275 |
| 訴訟関連費用 | － | 44,000 |
| 減損損失 | 64,981 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 252,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,901 | -536,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,862 | 24,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,447 | 24,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,459 | -74,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105,394 | -51,507 |
| 小計 | 3,317,525 | 1,649,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,954 | 27,918 |
| 利息の支払額 | -1,816 | -2,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,420,566 | -903,891 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -44,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,096 | 727,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,268 | -201,196 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,798 | -291,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,389 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,334 | -497,196 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,033 | -1,211 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -191,811 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,429 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,270 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150,080 | -64,435 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164,140 | -223,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,612 | 31,849 |
| 事業譲受による収入 | － | 8,240 |
| その他 | 1,700 | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,304 | -1,157,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -40,713 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -223,307 |
| 配当金の支払額 | -887,631 | -677,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,631 | -919,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,887 | 6,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,274 | -1,342,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,153,036 | 5,526,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,526,311 | 4,184,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
