フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,688,256 | 3,392,572 |
| 減価償却費 | 433,425 | 418,015 |
| のれん償却額 | 295,998 | 618,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,042 | 19,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,571 | -15,678 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -107,292 | 2,433 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -78,500 | 1,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,889 | -35,331 |
| 支払利息 | 10,145 | 7,912 |
| 為替差損益（△は益） | 76,619 | 67,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,137 | 30,786 |
| 持分変動損益（△は益） | 9,343 | 1,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,980 | 150,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,063 | -11,907 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -144,153 | -293,351 |
| 減損損失 | 161,347 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 33,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,007 | 575,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,521 | -245,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,709 | -40,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314,251 | 57,637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,277 | -76,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149 | 364,610 |
| 小計 | 4,944,820 | 5,021,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,920 | 35,227 |
| 利息の支払額 | -10,154 | -7,883 |
| 法人税等の支払額 | -2,063,203 | -1,747,176 |
| 寄付金の支払額 | -30,000 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -33,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,383 | 3,268,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,473 | -127,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,031 | -71,313 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,426 | -5,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248,571 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 124,222 | 243,922 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,770 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,255 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -19,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,373 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,610 | 194,405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,391 | -270,728 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,258 | 40,663 |
| その他 | -19,220 | 5,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,327 | -24,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 自己株式の売却による収入 | 53,546 | － |
| 配当金の支払額 | -915,212 | -1,160,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78,411 | -61,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941,277 | -1,240,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,372 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142,406 | 2,004,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,757,026 | 11,761,815 |
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