フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,769 | 1,103,438 |
| 減価償却費 | 99,644 | 97,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | 7,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,946 | -41,856 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 76,842 | -56,644 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -63,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,962 | -2,170 |
| 支払利息 | 2,207 | 2,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,272 | -22,790 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,463 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,668 | 114,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,852 | 69,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,109 | -34,187 |
| その他 | -68,748 | -462,612 |
| 小計 | 1,364,381 | 705,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,879 | 2,231 |
| 利息の支払額 | -2,265 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -1,065,387 | -1,395,151 |
| 寄付金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,609 | -719,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,454 | -62,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,891 | -32,912 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -173,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,403 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,255 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,130 | -7,575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 1,946 |
| その他 | 1,200 | -22,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,192 | -285,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 53,546 |
| 配当金の支払額 | -267,963 | -464,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,036 | -411,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,821 | -31,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,631 | -1,447,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,275,607 | 7,166,868 |
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