営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2,105百万円計上しましたが、仕入債務の減少額162百万円や法人税等の支払額1,359百万円等により、1,038百万円の収入(前年同期は1,184百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出96百万円や投資有価証券の取得による支出298百万円等により、462百万円の支出(前年同期は196百万円の支出)となりました。

2015/08/13 14:02