CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 662 | 704 |
| 減価償却費 | 78 | 131 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 516 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | 69 |
| その他 | -138 | -552 |
| 小計 | 1,532 | 1,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 3 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -201 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -188 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 2 |
| 差入保証金の流動化による収入 | 857 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | 5 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -31 |
| 配当金の支払額 | -320 | -322 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078 | 55 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,658 | 7,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,736 | 8,515 |
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