キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 635 | 785 | -576 | 1,420 | -790 | 12,733 | 通期 | 2,331 | 432 | -1,388 | 2,763 | -1,479 | 13,456 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,362 | -786 | -460 | -2,148 | -763 | 10,883 | 通期 | -770 | -2,760 | -796 | -3,530 | -1,177 | 9,101 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 565 | -103 | -662 | 462 | -500 | 8,828 | 通期 | 892 | 3,233 | -1,920 | 4,125 | -950 | 11,268 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -257 | 3 | -620 | -254 | -653 | 10,383 | 通期 | -1,014 | 307 | -2,196 | -707 | -1,167 | 8,389 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,124 | 136 | -1,064 | 2,260 | -263 | 9,600 | 通期 | 3,276 | 2,362 | -2,310 | 5,638 | -543 | 11,725 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 994 | 88 | -2,647 | 1,082 | -465 | 10,095 | 通期 | 104 | 3,523 | -6,324 | 3,627 | -1,559 | 8,978 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 686 | 606 | -1,078 | 1,292 | -255 | 9,156 | 通期 | 1,110 | 1,338 | -1,704 | 2,448 | -503 | 9,705 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,456 | 1,856 | -1,016 | 4,312 | -224 | 13,067 | 通期 | 2,902 | 532 | -2,930 | 3,434 | -400 | 10,367 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 354 | -1,247 | -943 | -893 | -174 | 8,784 | 通期 | 2,625 | -591 | -1,711 | 2,034 | -250 | 10,879 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 201 | 2,519 | -518 | 2,720 | -81 | 13,405 | 通期 | 594 | 1,247 | -2,070 | 1,841 | -528 | 11,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 27億6300万
- 2015年12月（連） マイ転
- -35億3000万
- 2016年12月（連） プラ転
- 41億2500万
- 2017年12月（連） マイ転
- -7億700万
- 2018年12月（連） プラ転
- 56億3800万
- 2019年12月（連） -35.67%
- 36億2700万
- 2020年12月（連） -32.51%
- 24億4800万
- 2021年12月（連） +40.28%
- 34億3400万
- 2022年12月（連） -40.77%
- 20億3400万
- 2023年12月（連） -9.49%
- 18億4100万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.66%
- 2015年12月（連）
- -1.48%
- 2016年12月（連）
- 1.7%
- 2017年12月（連）
- -1.9%
- 2018年12月（連）
- 6.56%
- 2019年12月（連）
- 0.21%
- 2020年12月（連）
- 2.29%
- 2021年12月（連）
- 6.05%
- 2022年12月（連）
- 5.47%
- 2023年12月（連）
- 1.18%