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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,122	2,351
減価償却費	820	766
のれん償却額	196	150
持分法による投資損益（△は益）	-4	-4
投資事業組合運用損益（△は益）	38	97
減損損失	1,288	2,131
事業整理損	117	157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-480	270
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-46	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	223	234
受取利息及び受取配当金	-286	-272
支払利息	301	258
有形固定資産売却損益（△は益）	-23	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,732	-3,479
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,177	－
売上債権の増減額（△は増加）	-823	1,521
たな卸資産の増減額（△は増加）	345	164
その他の流動資産の増減額（△は増加）	15	-108
仕入債務の増減額（△は減少）	384	-438
未払費用の増減額（△は減少）	-148	-53
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-201	38
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-35	-170
その他の固定負債の増減額（△は減少）		39
その他	437	-577
小計	1,341	3,093
利息及び配当金の受取額	295	307
利息の支払額	-309	-256
法人税等の支払額	-2,366	-445
法人税等の還付額	24	577
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,014	3,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-173	-61
無形固定資産の取得による支出	-994	-482
有価証券の純増減額（△は増加）	-400	200
投資有価証券の取得による支出	-2,931	-2,908
投資有価証券の売却による収入	4,026	5,316
差入保証金の増減額（△は増加）	1	91
関係会社株式の売却による収入	20	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	797	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-47	－
その他	8	206
投資活動によるキャッシュ・フロー	307	2,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-482	-546
長期借入れによる収入	1	－
長期借入金の返済による支出	-295	-60
リース債務の返済による支出	-183	-153
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-701	-682
非支配株主への配当金の支払額	-16	-11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-518	-856
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,196	-2,310
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,878	3,336
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,389	11,725

4725 CAC HD

有価証券報告書-第53期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート