有価証券報告書-第53期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,551 | 9,387 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,440 | 8,605 |
| 有価証券 | 1,500 | 3,799 |
| 商品 | 641 | 223 |
| 仕掛品 | 527 | 577 |
| 貯蔵品 | 23 | 11 |
| 前払費用 | 903 | 823 |
| 繰延税金資産 | 231 | 309 |
| その他 | 1,504 | 858 |
| 貸倒引当金 | -239 | -323 |
| 流動資産計 | 24,084 | 24,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,369 | 1,353 |
| 減価償却累計額 | -749 | -786 |
| 建物及び構築物（純額） | 620 | 567 |
| 機械装置及び運搬具 | 91 | 80 |
| 減価償却累計額 | -61 | -60 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29 | 19 |
| 土地 | 124 | 124 |
| その他 | 1,796 | 1,640 |
| 減価償却累計額 | -1,179 | -1,123 |
| その他（純額） | 617 | 516 |
| 有形固定資産合計 | 1,392 | 1,228 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,749 | 622 |
| のれん | 1,054 | 903 |
| その他 | 67 | 51 |
| 無形固定資産合計 | 3,871 | 1,577 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,788 | 17,222 |
| 長期貸付金 | 253 | 243 |
| 長期前払費用 | 237 | 309 |
| 差入保証金 | 774 | 663 |
| 繰延税金資産 | 1,519 | 646 |
| その他 | 1,347 | 1,276 |
| 貸倒引当金 | -142 | -265 |
| 投資その他の資産合計 | 24,777 | 20,097 |
| 固定資産計 | 30,041 | 22,903 |
| 資産の部合計 | 54,125 | 47,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,431 | 2,928 |
| 短期借入金 | 2,794 | 1,997 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62 | 37 |
| リース債務 | 148 | 146 |
| 未払費用 | 1,547 | 1,440 |
| 未払法人税等 | 371 | 1,528 |
| 未払消費税等 | 369 | 437 |
| 賞与引当金 | 322 | 330 |
| 受注損失引当金 | 17 | 30 |
| その他 | 2,056 | 1,884 |
| 流動負債計 | 11,120 | 10,760 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,084 | 2,016 |
| リース債務 | 330 | 282 |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 27 |
| 退職給付に係る負債 | 3,488 | 3,746 |
| 繰延税金負債 | 4,528 | 1,332 |
| その他 | 119 | 153 |
| 固定負債計 | 10,576 | 7,558 |
| 負債の部合計 | 21,696 | 18,319 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 |
| 資本剰余金 | 3,725 | 3,725 |
| 利益剰余金 | 16,773 | 16,474 |
| 自己株式 | -2,909 | -1,972 |
| 株主資本合計 | 21,291 | 21,929 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,004 | 6,280 |
| 為替換算調整勘定 | -55 | -72 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 474 | 15 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,423 | 6,223 |
| 非支配株主持分 | 713 | 704 |
| 純資産の部合計 | 32,429 | 28,857 |
| 負債・純資産合計 | 54,125 | 47,176 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,593 | 2,412 |
| 売掛金 | 49 | 45 |
| 有価証券 | 1,500 | 3,799 |
| 前払費用 | 12 | 13 |
| 短期貸付金 | 101 | － |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | － | 82 |
| 未収還付法人税等 | 565 | － |
| 繰延税金資産 | － | 63 |
| その他 | 662 | 437 |
| 流動資産計 | 5,484 | 6,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19 | 25 |
| 工具器具・備品（純額） | 2 | 3 |
| 土地 | 23 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 45 | 52 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1 | 1 |
| のれん | 323 | 288 |
| 無形固定資産合計 | 324 | 289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,273 | 15,084 |
| 関係会社株式 | 7,120 | 7,977 |
| 長期貸付金 | 1,256 | 1,305 |
| 差入保証金 | 163 | 163 |
| その他 | 72 | 72 |
| 貸倒引当金 | -141 | -592 |
| 投資その他の資産合計 | 27,744 | 24,011 |
| 固定資産計 | 28,115 | 24,352 |
| 資産の部合計 | 33,599 | 31,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1 | － |
| 未払費用 | 104 | 116 |
| 未払法人税等 | 9 | 1,209 |
| 未払消費税等 | 1 | 2 |
| 預り金 | 5 | 4 |
| 賞与引当金 | 4 | 4 |
| 繰延税金負債 | 24 | － |
| その他 | 8 | 8 |
| 流動負債計 | 159 | 1,347 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 長期未払金 | 37 | 37 |
| 繰延税金負債 | 2,828 | 1,172 |
| 固定負債計 | 4,866 | 3,209 |
| 負債の部合計 | 5,025 | 4,557 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,702 | 3,702 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,953 | 3,953 |
| 資本剰余金合計 | 3,953 | 3,953 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 79 | 79 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,614 | 9,614 |
| 繰越利益剰余金 | 4,236 | 4,991 |
| 利益剰余金合計 | 13,929 | 14,684 |
| 自己株式 | -2,909 | -1,972 |
| 株主資本合計 | 18,675 | 20,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,899 | 6,282 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,899 | 6,282 |
| 純資産の部合計 | 28,574 | 26,649 |
| 負債・純資産合計 | 33,599 | 31,206 |