有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	606	476	4.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	2,000	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	139	51	1.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,000	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	214	116	1.5	2025年～2028年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2024/03/28 15:02

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、借入金に関するコミットメントライン契約を締結しております。当該契約における借入極度額及び未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
借入コミットメントラインの極度額	6,000百万円	6,000百万円
借入コミットメントラインの未実行残高	6,000	6,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて12億72百万円増加して、161億85百万円となりました。
流動負債は33億58百万円増加して、125億58百万円となりました。主な変動要因は、支払手形及び買掛金が11億84百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が20億円増加、未払費用が2億81百万円増加した一方、資産除去債務が2億97百万円減少したこと等によるものです。
固定負債は20億85百万円減少して、36億27百万円となりました。主な変動要因は、繰延税金負債が6億11百万円増加した一方、長期借入金が20億円減少、退職給付に係る負債が6億17百万円減少したこと等によるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	7,980	7,980	-
(1) 長期借入金	2,000	2,000	-
負債計	2,000	2,000	-

(※)1.「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「有価証券」「支払手形及び買掛金」
「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が

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