キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,945 | 2,122 |
| 減価償却費 | 793 | 820 |
| のれん償却額 | 213 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 37 | 38 |
| 減損損失 | 105 | 1,288 |
| 関係会社事業損失 | 570 | － |
| 事業整理損 | － | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | -480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -574 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -286 |
| 支払利息 | 328 | 301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,701 | -1,732 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | -823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | 345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -333 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | 384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 308 | -148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | -201 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -339 | -35 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他 | -83 | 437 |
| 小計 | 2,318 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 295 |
| 利息の支払額 | -347 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -1,424 | -2,366 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892 | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -994 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -500 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421 | -2,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,967 | 4,026 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 19 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -47 |
| その他 | 149 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,233 | 307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 777 | -482 |
| 長期借入れによる収入 | 2,003 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,059 | -295 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | － |
| 配当金の支払額 | -707 | -701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -558 | -518 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -2,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,166 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,268 | 8,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
