キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 761 | 3,945 |
| 減価償却費 | 778 | 793 |
| のれん償却額 | 208 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 減損損失 | 653 | 105 |
| 関係会社事業損失 | 736 | 570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | -574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -235 |
| 支払利息 | 360 | 328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,067 | -3,701 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,435 | 1,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -607 | 64 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 219 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64 | 308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -211 | 24 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -48 | -339 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 30 | 1 |
| その他 | -38 | -83 |
| 小計 | 679 | 2,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 235 |
| 利息の支払額 | -337 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -1,353 | -1,424 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770 | 892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -311 | -161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | -650 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 500 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,457 | -1,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,265 | 5,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 115 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 41 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -335 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,475 | － |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | 3,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653 | 777 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 2,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -2,059 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -999 |
| 配当金の支払額 | -633 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -558 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,355 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,101 | 11,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
