CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495 | 1,329 |
| 減価償却費 | 345 | 439 |
| のれん償却額 | 107 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -720 | -1,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,704 | -353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | 1,132 |
| その他 | -18 | -726 |
| 小計 | 1,398 | 1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 181 |
| 利息の支払額 | -173 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -1,414 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -546 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -1,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 2,132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -10 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197 | 114 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -29 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -89 |
| 配当金の支払額 | -314 | -368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -256 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272 | -884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,828 | 10,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
