CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,329 | 677 |
| 減価償却費 | 439 | 378 |
| のれん償却額 | 105 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,137 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353 | 461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132 | 853 |
| その他 | -726 | -218 |
| 小計 | 1,126 | 1,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 136 |
| 利息の支払額 | -175 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,414 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257 | 2,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -222 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -400 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,118 | -1,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,132 | 1,304 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10 | 73 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | 40 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 163 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -81 |
| 配当金の支払額 | -368 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -231 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,383 | 9,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
