CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677 | 814 |
| 減価償却費 | 378 | 269 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461 | -1,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | 1,283 |
| その他 | -218 | 1,369 |
| 小計 | 1,887 | 2,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 126 |
| 利息の支払額 | -135 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -1,464 |
| 法人税等の還付額 | 577 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124 | 994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -100 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 200 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,237 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,304 | 304 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 73 | 4 |
| その他 | 60 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163 | -367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -331 | -350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -747 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -2,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,725 | 10,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
