CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814 | 919 |
| 減価償却費 | 269 | 344 |
| のれん償却額 | 75 | 51 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 17 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | 917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,283 | -309 |
| その他 | 1,369 | -354 |
| 小計 | 2,456 | 1,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 112 |
| 利息の支払額 | -124 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,464 | -1,214 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -161 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 500 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 13 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | 49 |
| その他 | -144 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88 | 606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -367 | -264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | － |
| 配当金の支払額 | -350 | -412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -410 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,630 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,978 | 9,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
