CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919 | 2,577 |
| 減価償却費 | 344 | 344 |
| のれん償却額 | 51 | 54 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -42 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | -164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917 | 698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | 92 |
| その他 | -354 | -182 |
| 小計 | 1,824 | 3,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 84 |
| 利息の支払額 | -67 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -857 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -150 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 262 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 344 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 49 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -394 |
| その他 | 178 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 606 | 1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264 | -128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -98 |
| 配当金の支払額 | -412 | -498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -297 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | 3,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,156 | 13,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
