CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,577 | 1,682 |
| 減価償却費 | 344 | 275 |
| のれん償却額 | 54 | 130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -58 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -164 | -375 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698 | 227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 150 |
| その他 | -182 | -733 |
| 小計 | 3,193 | 1,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 62 |
| 利息の支払額 | -42 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -836 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 138 | -1,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -103 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 802 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 344 | 5 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 73 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,616 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -394 | － |
| その他 | 40 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -69 |
| 配当金の支払額 | -498 | -510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -285 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,361 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,367 | 8,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
