CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,682 | 1,955 |
| 減価償却費 | 275 | 275 |
| のれん償却額 | 130 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | -428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -1 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -375 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -554 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | -333 |
| その他 | -733 | -326 |
| 小計 | 1,138 | 823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 103 |
| 利息の支払額 | -23 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -792 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,124 | 1,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -18 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -800 | 1,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | 832 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 30 | -3 |
| 事業譲受による支出 | － | -548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -394 |
| その他 | 18 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | 2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | 254 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -56 |
| 配当金の支払額 | -510 | -508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -348 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,582 | 2,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,879 | 13,405 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
