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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,958	2,157
減価償却費	278	283
のれん償却額	67	134
減損損失	－	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-428	-119
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	95
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-3	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-554	-570
関係会社株式売却損益（△は益）	-31	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	36
売上債権の増減額（△は増加）	234	691
棚卸資産の増減額（△は増加）	-34	195
仕入債務の増減額（△は減少）	-333	-1,356
その他	-326	426
小計	823	1,991
利息及び配当金の受取額	103	119
利息の支払額	-35	-25
法人税等の支払額	-792	-584
法人税等の還付額	102	635
営業活動によるキャッシュ・フロー	201	2,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,441	-188
有形固定資産の取得による支出	-63	-67
無形固定資産の取得による支出	-18	-59
有価証券の純増減額（△は増加）	1,300	-367
投資有価証券の取得による支出	－	-229
関係会社株式の取得による支出	-34	-129
投資有価証券の売却による収入	832	764
差入保証金の増減額（△は増加）	-3	187
事業譲受による支出	-548	-2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,562
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-394	－
その他	7	81
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,519	-2,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	254	-1
リース債務の返済による支出	-56	-36
長期借入れによる収入	－	1,300
長期借入金の返済による支出	－	-33
非支配株主からの払込みによる収入	－	128
配当金の支払額	-508	-697
非支配株主への配当金の支払額	-10	-12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	-198	-250
財務活動によるキャッシュ・フロー	-518	397
現金及び現金同等物に係る換算差額	282	202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,484	163
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,405	11,192
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	41	－

CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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