CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,150 | 2,871 |
| 減価償却費 | 296 | 326 |
| のれん償却額 | 128 | 180 |
| 減損損失 | 16 | 347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -570 | -1,748 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | 89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,356 | -160 |
| その他 | 426 | -196 |
| 小計 | 1,991 | 1,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 114 |
| 利息の支払額 | -25 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -1,527 |
| 法人税等の還付額 | 635 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -188 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -104 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -367 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -129 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 764 | 1,826 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 187 | -21 |
| 事業譲受による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,562 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 217 |
| その他 | 81 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | 1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -44 |
| 社債の償還による支出 | － | -8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 128 | － |
| 配当金の支払額 | -697 | -867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,192 | 12,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
