CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,871 | 2,546 |
| 減価償却費 | 326 | 342 |
| のれん償却額 | 180 | 322 |
| 減損損失 | 347 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,748 | -1,272 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | 1,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | -334 |
| その他 | -196 | -793 |
| 小計 | 1,194 | 1,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 108 |
| 利息の支払額 | -14 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,527 | -1,627 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 93 | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -166 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -322 | 461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -286 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,826 | 1,504 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -21 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 217 | － |
| その他 | -29 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | -968 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -168 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -10 |
| 配当金の支払額 | -867 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | 2,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,633 | 13,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
