CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478 | 495 |
| 減価償却費 | 412 | 345 |
| のれん償却額 | 104 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,007 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435 | 1,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -52 |
| その他 | -455 | -18 |
| 小計 | -425 | 1,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 187 |
| 利息の支払額 | -186 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -926 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,112 | 528 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 41 | － |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324 | 197 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -30 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | － |
| 配当金の支払額 | -318 | -314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,572 | -272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,883 | 8,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
