CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,741 | 1,478 |
| 減価償却費 | 403 | 412 |
| のれん償却額 | 99 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | -1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -402 |
| その他 | -316 | -321 |
| 小計 | 1,799 | -425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 206 |
| 利息の支払額 | -202 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -957 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635 | -1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,100 | -2,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,900 | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,422 | 1,112 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -127 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -949 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 41 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,493 | － |
| その他 | 16 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 785 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 844 | 642 |
| 短期借入金の返済による支出 | -906 | -317 |
| 長期借入れによる収入 | 446 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -10 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -271 |
| 配当金の支払額 | -318 | -318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | -2,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,733 | 10,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
