CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453 | 2,741 |
| 減価償却額 | 336 | 403 |
| のれん償却額 | 84 | 99 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,218 |
| 賞与引当金の増減額 | -45 | 20 |
| 売上債権の増減額 | 819 | -138 |
| たな卸資産の増減額 | 31 | 38 |
| 仕入債務の増減額 | -116 | 169 |
| その他 | -17 | -316 |
| 小計 | 2,547 | 1,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 115 |
| 利息の支払額 | -11 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,077 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,201 | -3,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -949 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 1,493 |
| その他 | 11 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | 785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 844 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -906 |
| 長期借入れによる収入 | － | 446 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -454 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -24 |
| 配当金の支払額 | -318 | -318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | 784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,200 | 12,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
