CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528 | 1,453 |
| 減価償却費 | 291 | 336 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,363 | 819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | -116 |
| その他 | -156 | -17 |
| 小計 | 1,756 | 2,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 103 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -708 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927 | 1,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,201 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57 | 1 |
| その他 | 25 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -104 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 配当金の支払額 | -322 | -318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | 257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,594 | 8,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,846 | 11,200 |
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