CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,753 | 528 |
| 減価償却費 | 267 | 291 |
| のれん償却額 | 79 | 84 |
| 訴訟和解金 | 3,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842 | 1,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -216 |
| その他 | -377 | -156 |
| 小計 | 1,813 | 1,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 103 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 訴訟和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -577 | -245 |
| 法人税等の還付額 | － | 322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | 1,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -201 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 57 |
| その他 | 42 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -75 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -322 | -322 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,176 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,459 | 6,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,283 | 8,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
