CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,151 | -1,753 |
| 減価償却費 | 183 | 267 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 訴訟和解金 | － | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747 | 842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | -114 |
| その他 | -133 | -377 |
| 小計 | 2,952 | 1,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 140 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | -1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | -201 |
| 有価証券の売却による収入 | 599 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -189 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 2 |
| 差入保証金の流動化による収入 | 857 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -527 | － |
| その他 | 10 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -64 |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -319 | -322 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,140 | -2,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,658 | 8,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,798 | 6,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
